关于2021年“费用报销”系统上线通知
JJDF财字（2021）第001号通知
根据资产公司财务核算统一要求，自2021年元月起各校办企业将全面启动“费用报销”系统。现将操作流程及注意事项通知如下：
一、“费用报销”系统操作流程。
1、登录方式：
电脑登录地址：http://jdzczx.imwork.net/k3cloud/html5。
手机登录（只有公司机关人员及项目总监可使用）：
手机下载“云之家”APP→ 注册 → 点击手机右上角
→点击“掌上报销”→点击“+” →点击“费用报销单” →相关内容填写准确后提交审核（注意：填写时需要先点击“手动新增”、“查看全部”，按要求填写）。
2、通过系统审批后打印报销单、后附粘贴好的发票交财务部。
3、费用报销相关操作详见“费用报销操作手册”。
二、为避免系统上线后由于票据问题反复退单、反复审核，再次强调相关注意事项。
1、报销中涉及的所有“电子发票”、“单张发票金额2000元以上（含2000元）纸质发票”需在“金蝶发票云”采集成功后上传。
2、报销中涉及交通费、停车费、过路费等小额票据分类粘贴，分类拍照后
以附件形式上传（无需单张票据上传）。
3、除上述1、2以外的发票，需单张拍照以附件形式上传（无需通过系统采集上传）。
4、项目部报销计划内部分（行政部核准额度部分）需根据行政部要求上传相关审核资料。
5、报销费用中涉及误餐费（人员用餐均为内部人员）、招待费（用餐人员含外部人员）应分开填写费用报销单，且误餐费、招待费注明用餐人员姓名、用餐事由、人均用餐标椎及用餐人数依据公司制度规定（详见2020-11-10日钉钉及公司网站通知）。
6、报销费用中涉及食品、饮品、茶叶等福利用品须注明购买事由并附领用人签字单。
7、根据实际工作需要临时发生的本市交通费用，报销时需注明用车事由、用车人员背书签字确认。
8、报销票据需分类粘贴，已审批的报销单与原始票据类别、金额需一致，否则不予报销。
9、所有报销票据（发票背面）均需报销人员签字。
三、2021年1月18日报销并启用“费用报销”系统，公司各部门及项目部总监在报销前需安装相应程序，按操作手册完成报销审批手续。
涉及“费用报销”中相关操作问题可咨询金蝶技术人员。
咨询时间：周一至周五9：00-19：00（工作时间）
电话：17735960133 胡老师
注：通用首次登录视频从钉钉通知中下载。
1.1.2.费用报销---先申请借款再进行报销（报销金额大于借款金额）.pdf
1.1.1.费用报销---先申请借款再进行报销（报销金额小于借款金额）.pdf
1.1.3.费用报销---先申请借款再进行报销（报销金额等于借款金额）.pdf
2.1.1.差旅费报销---先申请借款再进行报销（报销金额小于借款金额）.pdf
2.1.3.差旅费报销---先申请借款再进行报销（报销金额等于借款金额）.pdf
2.1.2.差旅费报销---先申请借款再进行报销（报销金额大于借款金额）.pdf
财 务 部
2021年1月13日
